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[투데이리포트]한화생명, "쉽지 않다…" MARKETPERFORM-대신증권 조회 : 26
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2019/11/14 14:08
 

대신증권에서 14일 한화생명(088350)에 대해 "쉽지 않다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한화생명(088350)에 대해 "자산운용이익률에서 평균부담금리를 뺀 단순 이원차스프레드는 2분기 연속 축소됐으나 준비금 중 6%초과이율 비중이 57.9%로 경쟁사 평균인 25%대비 두 배 이상 높은 수준. 연말 금리가 상승하여 변액보증준비금 추가 적립에 대한 큰 부담은 덜었으나 여전히 우 려요인으로 존재"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 순이익은 우리의 추정을 크게 상회하고 시장의 컨센서스를 11%상회하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

한편 "우리는 금리가 다시 정상화될 것으로 예상하였으며 따라서 이 차역마진 및 변액보증준비금 부담이 증가할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,650원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.11.14 목표가 3,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.08.09 목표가 3,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.07.23 목표가 3,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.14 목표가 3,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2019.11.14 목표가 2,700 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.14 목표가 2,650 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.01 목표가 3,100 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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