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[종목현미경]S&T모티브_상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준

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평민

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조회 161 2019/11/15 09:47

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 +0.15%
- 증권사 목표주가 60,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.13%, 외국인 44.75%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 34,350원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

15일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.61% 오른 47,100원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 3.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대로템 1위 2.5% 4위 -11.7% 3위 -4.6
쌍용차 2위 2.2% 5위 -14.9% 5위 -6.7
S&T모티브 3위 1.6% 2위 -3.9% 2위 -2.4
에스엘 4위 1.6% 3위 -8.6% 4위 -5.3
모토닉 5위 1.4% 1위 -0.7% 1위 -0.4
운수장비 - 0.7% - 0.6% - 0.8
코스피 - 0.6% - 2.9% - 4.8

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 운수장비업종은 0.15% 상승중이다.
에스엘
20,100원 ▼800(-3.83%) 모토닉
8,670원 ▼170(-1.92%)
현대로템
16,250원 ▼200(-1.22%) 쌍용차
2,375원 ▼15(-0.63%)

증권사 목표주가 60,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&T모티브의 평균 목표주가는 60,600원이다. 현재 주가는 47,100원으로 13,500원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 조수홍, 강경근 에널리스트가 " 2020년 이익성장 모멘텀 둔화, 3분기 Review: 자동차 매출액 부진, 방산부문 수익성 호조세 3분기 매출액은 2,398억원(-6.8% y-y), 영업이익은 272억원(+85.1% yy, 영업이익률 11.3%)을 기록. 매출액 성장이 부진했지만 영업이익은 당사 예상치에 부합. 3분기 영업이익률이 11.3%를 기록했는데, 방산을 포함한 기타 사업부의 수익성이 예상보다 더 높았기 때문…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재, 구성중 에널리스트가 " 3분기 상회. 친환경차 부품은 내년에 더욱 성장, - 전체 외형 성장에 기여한 것은 방산/반도체 부품이 포함된 특수 부문이었는데, 전년 동기에는 없었던 방산 수출이 330억원 반영되었고, 반도체 부품 매출액도 56% (YoY) 증가했다. 상대적으로 마진이 좋은 모터/방산/반도체 부품 위주의 성장으로 Mix가 개선되면서 영업이익률은 5.1%p (YoY) 상승한 11.3%를 기록 - 주 고객인 현대/기아/GM도 유럽/중국에서 친환경차 출시를 늘릴 예정인 바 관련 매출액은 2020년 40% 증가할 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 57,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.13%, 외국인 44.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.13%를 보였으며 개인은 21.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.35%로 가장 높았고, 기관이 33.09%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,350원대는 전체 거래의 28.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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