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[에스텍(069510)] 성장하는 저평가 기업: 분기 최대실적 달성 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/15 13:10
 
3Q19 Review

동사의 3Q19 실적은 매출액 938억원(+9.8% yoy), 영업이익 77억원(+2.0% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 878억원, OP 68억원)을 각각 +6.8%, +13.3% 상회한 수준으로 사상 최대 실적이다. 실적개선 이유는 CAR +2.4% yoy, TV +9.0% yoy, Moblie +42.2% yoy 수준으로 전 사업부문에서 성장이 진행되었기 때문이다. 참고로 3Q19의 수주잔고는 827억원(CAR 432억원, TV 162억원, Mobile 184억원, 기타 48억원)이다. 동사는 수주 ~ 납기까지 약 3개월 소요되기 때문에 분기보고서의 사업의내용(5. 수주상황)을 살펴보면 다음분기의 실적흐름을 파악할 수 있다.

Valuation 저평가

동사는 12MF P/E 5.9배, P/B 0.7배(ROE 12.8%), EV/EBITDA 1.4배 수준으로 저평가 상태다.

안정적인 재무구조 & 배당메리트

동사는 순현금 704억원(3Q19 기준), 자사주가치 296억원의 합산 1,000억원(시가총액의 78%)을 보유하고 있다. 안정적인 현금흐름을 기반으로 매년 주주 친화적인 배당정책(과거 5년 평균 Payout Ratio 24.4%)을 유지하고 있으며, 전년과 동일한 DPS를 적용할 경우 배당수익률은 4.3% 수준이다.

이베스트 정홍식



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