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[종목현미경]파라다이스_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 조회 : 75
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2019/11/18 10:12
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +1.62%
- 증권사 목표주가 26,400원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.58%, 외국인 18.6%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 18,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

18일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.18% 오른 19,450원을 기록하고 있는 파라다이스는 지난 1개월간 2.64% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파라다이스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 파라다이스의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 8.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파라다이스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아난티 1위 3.3% 3위 3.7% 5위 1.1
스튜디오드래곤 2위 2.6% 1위 16.8% 1위 6.4
에스엠 3위 2.2% 2위 11.5% 2위 5.2
와이지엔터테인먼트 4위 2.1% 4위 3.0% 4위 1.4
파라다이스 5위 1.8% 5위 2.6% 3위 1.4
코스닥 - 0.5% - 3.7% - 7.4
오락,문화 - 1.1% - 9.5% - 8.6

관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +1.62%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 오락,문화업종은 1.62% 상승중이다.
스튜디오드래곤
78,600원 ▲400(+0.51%) 에스엠
39,350원 ▲250(+0.64%)
와이지엔터테인먼트
25,500원 ▲100(+0.39%) 아난티
12,700원 ▲750(+6.28%)

증권사 목표주가 26,400원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파라다이스의 평균 목표주가는 26,400원이다. 현재 주가는 19,450원으로 6,950원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " 실적으로 말해준다, 정켓 사업자를 통한 중국인 VIP의 회복과 Mass(중국, 일본, 동남아, 기타)고객의 비중확대 로 인한 카지노 실적 개선과 호텔을 비롯한 비카지노의 실적이 동시에 진행되며 동사의 주가도 실적과 더불어 상승할 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 키움증권의 이남수 에널리스트가 " 완전체로 거듭나며 실적 수확기 진입 , 파라다이스는 3분기 실적에서 파라다이스 시티의 독보적 성장세가 유지되며 어닝 서프라이즈를 달성하였습니다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.34%로 업종평균 수준. PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파라다이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
파라다이스 아난티 에스엠 스튜디오드래곤 와이지엔터테인먼트
ROE -0.8 - - - -
PER - - - - -
PBR 1.3 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준
최근 한달간 파라다이스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.58%, 외국인 18.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.58%를 보였으며 외국인은 18.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.53%로 가장 높았고, 기관이 21.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,800원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 18,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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