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[한국철강(104700)] 3Q 실적, 예상 부합 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/18 11:03
 
1) 투자포인트 및 결론

- 3분기 영업이익은 85억원으로 당사 추정치 82억원 및 컨센서스에 부합

- 투자의견 BUY 유지하며 그 근거는 1) P/B는 0.3배로 역사적 밴드 하단에 있어 주가가 지 지될 것으로 예상되고, 2) 내년 영업이익이 올해(일회성 요인) 보다 증가하여 실적 모멘텀이 있기 때문. 목표주가는 6,000원 유지함

2) 주요이슈 및 실적전망

- 3분기 매출액 1,752억원, 영업이익 85억원, 세전이익 113억원으로 영업이익은 전년동기대 비 +356%, 전분기대비 흑자 전환 기록

- 비수기 및 계절적 요인으로 철근수요는 부진하였으나 전분기대비 실적 증가는 설비 정상 화에 따른 결과임

- 국내 철근수요는 올해 1,050만톤에서 내년 1,002만톤으로 감소할 것으로 예상되지만 M/S 경쟁보다는 수익성에 초점을 맞추는 전략이 필요하다고 판단됨

3) 주가전망 및 Valuation 

- 전방산업인 주택경기에 대한 불확실성이 있으나 valuation 매력을 고려 시 동사 주가는 중기적으로 완만하게 상승할 것으로 기대함

현대차증권 박현욱



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