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[투데이리포트]한국철강, "3Q 실적, 예상 …" BUY-현대차증권 조회 : 19
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/18 11:06
 

현대차증권에서 18일 한국철강(104700)에 대해 "3Q 실적, 예상 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 "비수기 및 계절적 요인으로 철근수요는 부진하였으나 전분기대비 실적 증가는 설비 정상화에 따른 결과임. 국내 철근수요는 올해 1,050만톤에서 내년 1,002만톤으로 감소할 것으로 예상되지만 M/S 경쟁보다는 수익성에 초점을 맞추는 전략이 필요하다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 영업이익은 85억원으로 당사 추정치 82억원 및 컨센서스에 부합 ."라고 밝혔다.

한편 "전방산업인 주택경기에 대한 불확실성이 있으나 valuation 매력을 고려 시 동사 주가는 중기적으로 완만하게 상승할 것으로 기대함 ."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 8,200원까지 높아졌다가 2019년8월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.11.18 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2019.06.27 목표가 8,200 투자의견 BUY

- 2019.05.20 목표가 8,200 투자의견 BUY

- 2019.02.22 목표가 7,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.18 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.16 목표가 6,500 투자의견 BUY 하나금융투자




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