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[종목현미경]네패스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 437 2019/11/18 14:52

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.48%
- 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.62%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.27%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

18일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.08% 오른 24,500원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 21.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SFA반도체 1위 3.4% 2위 14.6% 3위 4.3
AP시스템 2위 3.3% 1위 15.0% 2위 4.5
네패스 3위 3.2% 5위 -21.4% 5위 -6.6
덕산네오룩스 4위 2.8% 4위 -3.1% 4위 -1.0
실리콘웍스 5위 2.1% 3위 10.3% 1위 4.8
코스닥 - 0.5% - 3.4% - 6.8
반도체 - 0.9% - 1.6% - 1.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.48% 상승중이다.
덕산네오룩스
22,250원 ▼900(-3.89%) AP시스템
31,850원 ▼400(-1.24%)
실리콘웍스
37,050원 ▼100(-0.27%) SFA반도체
3,605원 ▲175(+5.10%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네패스의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 24,500원으로 11,500원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 성현동 에널리스트가 " 3Q19 Review: 한 번으로 끝나야 일회성이다, 최근 주가 하락은 다양한 우려를 반영: 1) 대규모 증설에 따른 지분 희석, 2) PLP 기술의 성공 여부에 대한 확신 부족…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 36,000원을 제시했고, KB증권의 성현동 에널리스트가 " 1,553억원 규모 신규 시설투자 공시 , 자기자본의 110%에 해당하는 대규모 투자…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 4.62%로 적정수준
최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.83%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.27%를 보였으며 기관은 12.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.14%로 가장 높았고, 외국인이 14.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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