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[디케이락 (105740)] 꾸준한 성장과 부담없는 Valuation. 수소 모멘텀은 덤 조회 : 99
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/11/19 08:11
 
오랜 업력을 자랑하는 계기장치용 피팅?밸브 기업

1986년 설립, 2010년 코스닥 시장에 상장한 계기장치용 피팅(Fittings)?밸브(Valves) 제조 기업. 동사 제품은 주로 계측장비에 설치되어 유체 및 기체를 이송, 분배하는 이음새(Fittings)와 조절및 제어(Valves)하는 부품으로 구성.
글로벌 90여 개 대리점을 통해 미주 지역을 비롯해 유럽, 중국 등에 제품을 수출하고 있으며, 수출 비중은 70%에 육박. 전체 매출의 절반 가량이 오일?가스 산업에서 발생하며, 이외 반도체 설비, 조선, 플랜트 산업에서 매출이 발생. 추가적으로 수소차 관련 매출 또한 기대되는 상황.

3Q19 Review: 실적 비수기임에도 불구, 안정적인 성장 지속

3Q19 매출액 172억원(YoY +20.1%, QoQ -12.6%), 영업이익 25억원(YoY +19.9%, QoQ -30.3%), 순이익 24억원(YoY +42.6%, QoQ -19.2%) 발표. 여름 휴가 및 명절로 인한 영업 비수기임에도 불구 YoY 고성장을 지속하며 안정적인 실적 시현.
업황 호조와 더불어 가격 경쟁력을 앞세운 마케팅 전략으로 미주 지역 매출은 5분기 연속 매출 성장이 지속되고 있음. 전방 산업 내 비용 절감 니즈가 커짐에 따라 글로벌 기업 Swagelok 社 제품 대비 20~30% 가량 낮은 가격의 동사 제품 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 레퍼런스 확대 및 영업망 확장에 따라 매출 증가 폭은 더욱 커질 것으로 전망.

기대되는 4분기, 저평가 받을 이유 없다!

통상적으로 실적 성수기인 4분기 실적에 지난 2Q 실적 성장을 이끌었던 인도네시아 향 플랜트 관련 추가 매출 일부까지 더해지며 분기 최대 매출에 근접할 것으로 전망. 미주 지역 또한 업황 호조 및 레퍼런스 확대로 매출 성장이 지속될 것으로 전망되며, 국내 매출 또한 해외 EPC향 간접 수출 증가 효과 등으로 성장 지속 전망.
2019E PER 8x 수준으로 부담없는 Valuation. 매출 확대에 따른 레버리지 효과와 더불어 생산 효율성 증가로 수익성 개선 또한 지속될 전망. 본업에서의 성장만 보더라도 투자 매력도는 높다는 판단. 수소 관련 모멘텀은 덤.



유안타 심의섭



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