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[종목현미경]포스코엠텍_투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 235 2019/11/19 14:23

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- 위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.74%
- 증권사 목표주가 5,900원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

19일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 5,220원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 0.58% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
태웅 1위 2.8% 5위 -10.6% 5위 -3.7
포스코엠텍 2위 1.8% 2위 0.6% 2위 0.3
하이록코리아 3위 1.8% 3위 -1.4% 3위 -0.7
와이지-원 4위 1.5% 4위 -2.5% 4위 -1.6
동국산업 5위 0.9% 1위 7.1% 1위 7.9
코스닥 - 0.5% - 2.1% - 4.2
금속 - 0.6% - 1.4% - 2.3

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 0.74% 하락하고 있다.
와이지-원
7,380원 ▼40(-0.54%) 동국산업
2,635원 ▲15(+0.57%)
하이록코리아
17,650원 ▼200(-1.12%) 태웅
9,030원 ▼160(-1.74%)

증권사 목표주가 5,900원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코엠텍의 평균 목표주가는 5,900원이다. 현재 주가는 5,220원으로 680원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 3분기, 예상 부합하는 양호한 실적 달성, - 3분기 실적은 매출액 713억원, 영업이익 34억원, 세전이익 39억원으로, 영업이익은 전년동기대비 -25%, 전분기대비 -1% 기록 - 3분기 포장사업부문과 인건비의 일회성 비용이 발생하였던 것으로 추정되며 이를 제외시, 실질적으로 당사 추정을 상회하는 실적을 달성한 것으로 평가됨. 동사의 사업부별 매출 비중은 포장사업 55%, 탈산제 25%, 위탁운영 17%으로 구성됨 …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 5,900원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 상회. PER은 15.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
포스코엠텍 하이록코리아 와이지-원 동국산업 태웅
ROE 15.0 6.8 - - -3.8
PER 15.6 10.8 - - -
PBR 2.3 0.7 - - 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.19%를 보였으며 기관은 0.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.37%로 가장 높았고, 외국인이 13.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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11월1일 :

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