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IBK투자증권에서 19일 NH투자증권(005940)에 대해 "실적 주춤, 높은 배당매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "운용자산 평가이익 및 WM 관련 이자수익 감소 등의 영향임. 강점을 보이던 IB관련 수익은 2Q와 비슷한 수준을 유지했고, 금융상품판매 수수료수익은 QoQ 9% 증가함"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "운용여건 악화 등으로 3Q 연결순이익 806억원으로 부진. QoQ 25%, YoY 24% 감 소. 시장 거래대금 감소에 따른 브로커리지 수수료 감소"라고 밝혔다.

한편 "3Q 실적 은 시장 기대치에 못미쳤지만 건물매각이익을 제외해도 2018년 대비 20% 이상의 이 익증가율이 전망되므로 DPS는 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.19 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.21 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.28 목표가 17,000 투자의견 매수 (신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.19 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.19 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.11.18 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.07 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규) SK증권