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[투데이리포트]삼성증권, "신규고객 유치와 높…" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 52
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2019/11/19 16:14
 

IBK투자증권에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 "신규고객 유치와 높아지는 배당기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "국내주식 거래대금 MS는 6.1%로 소폭 상승했지만 거래대금 감소로 수수료는 11% 감소했고, 리테일 고객자산도 평가액 감소 등으로 3% 감소, 고객 수도 3% 감소함. 결과적으로 브로커리지와 WM 수익 비중이 감소 중이며, 금리상승에도 불구하고 전 분기 실적이 유지된 운용손익과 IB수익의 비중이 상승 중. 3Q 누적기준으로 IB/운용 실적기여도는 51% 까지 상승"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "19.3Q 누적 연결순이익 3,024억원으로 YoY 2% 증가. 3Q 연결순이익은 889억원으 로 QoQ 8% 감소했지만 타 증권사 대비 안정적인 모습으로 시장 기대수준에도 부합"라고 밝혔다.

한편 "증권사 중 ROE가 상대적으로 낮은 편이나 수익성이 점차 개선되면 서 차이를 좁히고 있고, 배당에 대한 기대감이 높아질 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.20 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.28 목표가 35,000 투자의견 매수(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2019.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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