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IBK투자증권에서 20일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 점유율 회복과 안전마진 확보 추구"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "최근 3분기 부진은 중국 및 신흥시장 위축과 비용증가 영향. 중국시장 경쟁 심화 속 점유율 회복과 안전 마진 확보 추구. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "최근 3분기 실적은 매출액 1조8,567억원(+0.6% yoy), 영업이익 1,546억원(-19.3%yoy), 영업이익률 8.3%(-2.1%p yoy)를 기록했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 11,000원까지 높아졌다가 2019년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.20 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.31 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.03 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.20 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.31 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.30 목표가 7,000 투자의견 BUY KB증권