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[종목현미경]새론오토모티_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 71
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2019/11/22 10:13
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.58%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.16%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,260원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

22일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.42% 오른 4,435원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 2.53% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
새론오토모티브 1위 1.6% 2위 -2.5% 2위 -1.5
상신브레이크 2위 1.3% 3위 -3.0% 3위 -2.2
대창단조 3위 1.1% 1위 7.9% 1위 7.1
디아이씨 4위 1.0% 5위 -9.6% 5위 -9.5
KR모터스 5위 1.0% 4위 -7.7% 4위 -7.6
운수장비 - 0.7% - 1.0% - 1.4
코스피 - 0.8% - 0.9% - 1.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.58%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.58% 상승중이다.
대창단조
29,350원 ▲200(+0.69%) 상신브레이크
3,785원 ▼15(-0.39%)
KR모터스
459원 ▲4(+0.88%) 디아이씨
2,120원 ▼10(-0.47%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 새론오토모티의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 4,435원으로 1,565원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 송선재, 구성중 에널리스트가 " 와신상담(臥薪嘗膽), 신공장 증설 중 시작된 중국 내 수요부진이 뼈 아픈 현재. 다만, 현재의 수익성은 부진한 상황이지만, 상숙 법인의 사례처럼 수요가 반등할 경우 매출 증가를 통한 고정비 레버리지 효과가 발생할 것이라는 점.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.16%를 보였으며 외국인은 1.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 63.48%, 기관이 34.96%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,260원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,260원대는 전체 거래의 32.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,180원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,180원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,180원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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