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[종목현미경]티씨케이_관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.57% 조회 : 94
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2019/11/22 14:54
 
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.57%
- 증권사 목표주가 89,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.47%, 외국인 33.43%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 54,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

22일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.9% 오른 53,600원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 1.52% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이티엠반도체 1위 5.3% 1위 % 1위
SFA반도체 2위 3.6% 2위 11.7% 2위 3.2
동진쎄미켐 3위 3.5% 5위 -11.5% 5위 -3.2
실리콘웍스 4위 2.1% 3위 6.8% 3위 3.2
티씨케이 5위 1.8% 4위 1.5% 4위 0.8
코스닥 - 0.8% - -3.5% - -4.3
반도체 - 1.1% - -1.8% - -1.6

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.57% 상승중이다.
동진쎄미켐
15,000원 ▲400(+2.74%) SFA반도체
3,595원 ▼100(-2.71%)
아이티엠반도체
33,750원 ▲850(+2.58%) 실리콘웍스
35,600원 ▲350(+0.99%)

증권사 목표주가 89,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 89,000원이다. 현재 주가는 53,600원으로 35,400원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김경민, 이진우 에널리스트가 " 빈 손, 그러나 램리서치 기대, -3분기 잠정매출, 영업이익, 순이익은 410억원(-9.3% YoY, -2.3% QoQ), 137억원(-18.0% YoY, -4.8% QoQ), 106억원(-20.0% YoY, -8.2% QoQ)으로 컨센서스를 하회: 삼성전자의 NAND 감산, NAND 2위 공급사 Toshiba Memory Corp.의 정전 영향 때문으로 추정 -심리적 이중고로 NAND 업황 개선 기대감이 주가에 미반영…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 89,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.47%, 외국인 33.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.43%를 보였으며 기관은 20.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.98%로 가장 높았고, 외국인이 33.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 54,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 54,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 54,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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