Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]에스엘_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 221 2019/11/27 13:27

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.12%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.26%, 외국인 22.43%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 19,650원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

27일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.73% 오른 19,450원을 기록하고 있는 에스엘은 지난 1개월간 12.39% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엘 1위 2.7% 5위 -12.4% 4위 -4.5
S&T모티브 2위 2.3% 4위 -11.6% 5위 -5.0
현대로템 3위 2.1% 3위 -8.1% 3위 -3.8
현대위아 4위 2.0% 1위 9.0% 1위 4.4
쌍용차 5위 1.7% 2위 -3.7% 2위 -2.1
운수장비 - 0.8% - 1.1% - 1.3
코스피 - 0.7% - 1.7% - 2.4

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.12% 상승중이다.
현대로템
15,250원 ▲100(+0.66%) 쌍용차
2,245원 ▼25(-1.10%)
현대위아
54,600원 ▲2200(+4.20%) S&T모티브
42,450원 ▼250(-0.59%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엘의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 19,450원으로 5,550원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 다시 확대된 실적변동성은 아쉽지만, 3Q19실적부진 및 분기별 실적변동성에 대한 실망으로 단기주가는 조정 예상. LED램프납 품 비중 확대 및 신 공장 가동에 따른 성장세는 변함없어 ‘BUY’의견 유지. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 29,000원을 제시했고, NH투자증권의 조수홍 에널리스트가 " 중장기 제품믹스 개선효과 기대, 3분기 어닝 쇼크는 실망스럽지만, 중장기 매출성장 가시성이 양호하다는 차별화 포인트(사업 확장성)는 유효. LED 램프가 기본사양으로 장착되는 쏘나타(미국생산) 출시는 2020년 SL America의 실적 개선 기대 요인…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.91%로 업종평균 수준.PER은 14.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에스엘 S&T모티브 쌍용차 현대위아 현대로템
ROE 5.0 - - -4.9 -9.5
PER 14.3 - - - -
PBR 0.7 - - 0.4 1.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.26%, 외국인 22.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.26%를 보였으며 외국인은 22.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.06%로 가장 높았고, 개인이 35.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,650원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역