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[종목현미경]현대백화점_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 조회 : 42
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2019/11/28 10:12
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.51%
- 증권사 목표주가 105,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.95%, 외국인 33.82%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

28일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.56% 오른 84,300원을 기록하고 있는 현대백화점은 지난 1개월간 13% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대백화점의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대백화점의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대백화점이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역 1위 2.1% 4위 -0.1% 4위 0.1
현대백화점 2위 2.0% 2위 13.0% 2위 6.5
신세계 3위 1.9% 1위 16.1% 1위 8.4
포스코인터내셔널 4위 1.2% 3위 1.9% 3위 1.5
동서 5위 0.8% 5위 -0.3% 5위 -0.3
코스피 - 0.7% - 2.0% - 2.8
유통업 - 1.0% - 2.8% - 2.8

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.51%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.51% 상승중이다.
포스코인터내셔널
18,700원 ▼100(-0.53%) 영원무역
35,500원 ▼450(-1.25%)
신세계
278,000원 ▲11000(+4.12%) 동서
17,450원 ▼100(-0.57%)

증권사 목표주가 105,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대백화점의 평균 목표주가는 105,600원이다. 현재 주가는 84,300원으로 21,300원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 하준영. 김관효 에널리스트가 " 다시 시작되는 성장 사이클, 향후 2년간 신규 점포4개 오픈 예정 현대 백화점은 향후 2년간 신규 출점이 이어지면서 영업이익이 증가 할 것으로 예상한다. 면세점 매출도 성장: 규모의 경제 효과를 노린다 면세점 사업은 외형이 성장하면서 적자폭도 감소할 것으로 예상한다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 105,000원을 제시했고, DB금융투자의 차재헌 에널리스트가 " 바닥 통과 시그널 감지, 전반적으로 백화점 경기가 아직 회복되고 있지않지만 비용 부담 약화와 기존점 성장률 바닥 통과, 면세점 적자폭 축소 등을 통해 4Q19 연결영업이익은 전년대비 개선될 가능성이 있을 것으로 추정한다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 106,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.51%로 업종평균 상회. PER은 8.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대백화점은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대백화점 동서 영원무역 신세계 포스코인터내셔널
ROE 5.7 9.3 6.6 5.3 5.9
PER 8.4 21.1 14.3 11.2 13.4
PBR 0.5 2.0 0.9 0.6 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 현대백화점의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.95%, 외국인 33.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.82%를 보였으며 개인은 20.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.39%로 가장 높았고, 외국인이 32.53%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 97,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,900원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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