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SK증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "대내외 외형 확장과 수익성 개선이 예상되는 2020 년 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 " 2020 년 계열사 실적 개선으로 IT 투자 확대 전망.글로벌 네트워크 기반의 물류BPO 고객사 확대. 물류BPO 의 물류비 절감 및 운영효율화로 2020 년 영업이익률 개선. 안정적 재무구조에 기반한 선제적 투자로 본원적 경쟁력 확대 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "삼성에스디에스의 2020 년 영업이익률은 9.0%로 예상한다."라고 밝혔다.

한편 "삼성에스디에스에 대해 ‘매수’ .목표주가 250,000 원(신규편입)투자의견을 제시한다. 대내 및 대외 사업이 동시에 확장되며 외형 성장을 견인하고, 물류 부문 운영효율화로 인한 수익성 개선이 예상되기 때문이다. 또한 안정적인 재무구조를 기반으로 한 선제적 투자를 통해 기업의 본원적 경쟁력이 강화될 것으로 예상되기 때문이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.11.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2019.10.25 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY (유지) NH투자증권