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[투데이리포트]삼성증권, "이익 안정성과 배당…" BUY-현대차증권 조회 : 30
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/29 10:27
 

현대차증권에서 29일 삼성증권(016360)에 대해 "이익 안정성과 배당 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 " 동사는 손익 변동성이 크지 않아 안정적 성장이 가능하고 올해 배당수익률 5%에 달해 배당매력도 존재. 강점인 HNWI 고객 대상 WM사업과 IB/운용 중심의 성장을 이어갈 것"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결 지배순이익은 889억원으로 컨센서스 903억원 소폭 하회"라고 밝혔다.

한편 "목표주가 42,000원, BUY rating 제시. 목표주가는 2019F BPS에 target P/B 0.76배를 적용 산출(COE 9.8%, ROE 7.4%)"라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원까지 내려갔다가 52,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 42,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.07.03 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2019.02.25 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.01.17 목표가 39,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.20 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자




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