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IBK투자증권에서 29일 동원F&B(049770)에 대해 "4분기도 비용 절감은 쉽지 않을 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "3Q19 판관비 증가로 영업이익이 7.4%(yoy) 감소, 시장 기대치 하회. 4분기도 이익 개선 여지는 높지 않아."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "내년 매출액과 영업이익은 각각 3조 2,801억원(+9.0% yoy), 1,078억원(+13.5%yoy)으로 추정됨."라고 밝혔다.

한편 "매수 의견을 유지함. 다만 소비 둔화, 경쟁심화 등 비우호적인 영업환경을 반영,실적 추정치를 낮춰 내년 EPS를 약 11% 하향 조정했으며 목표주가를 31만원(기존35만원)으로 하향함"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.29 목표가 350,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.22 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.04 목표가 285,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.04 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권