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[종목현미경]SK디스커버_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 조회 : 174
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2019/11/29 13:02
 
- 위험대비 수익률 4.5로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.35%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 4.5로 상위권, 업종평균치보다 높아

29일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.21% 하락하면서 26,400원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 17.37% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK디스커버리 1위 3.8% 1위 17.4% 2위 4.5
한라홀딩스 2위 1.5% 2위 11.6% 1위 7.7
BGF 3위 1.3% 4위 -2.6% 3위 -2.0
한국토지신탁 4위 1.1% 5위 -3.6% 4위 -3.2
신영증권 5위 0.3% 3위 -1.8% 5위 -6.0
코스피 - 0.8% - 0.2% - 0.2
금융업 - 0.7% - 2.8% - 4.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.35%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.35% 하락하고 있다.
한국토지신탁
2,130원 ▼15(-0.70%) 한라홀딩스
46,600원 ▼850(-1.79%)
BGF
5,600원 ▼130(-2.27%) 신영증권
54,200원 ▼200(-0.37%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.25%로 업종평균 하회. PER은 0.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SK디스커버리 한라홀딩스 한국토지신탁 BGF 신영증권
ROE 28.6 - - 217.1 -
PER 0.9 - - 0.3 -
PBR 0.2 - - 0.6 -
기준년월 2019년3월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.01%를 보였으며 기관은 5.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.81%로 가장 높았고, 외국인이 6.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
11월28일 :에스케이디스커버리(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
11월13일 :에스케이디스커버리(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)




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