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[종목현미경]제넥신_위험대비수익률 -2.5, 업종평균대비 성과 좋아

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평민

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조회 317 2019/11/29 14:54

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.5, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.21%
- 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 148% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 69,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.5, 업종평균대비 성과 좋아

29일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.2% 하락하면서 52,400원을 기록하고 있는 제넥신은 지난 1개월간 6.76% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제넥신의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제넥신의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제넥신이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메지온 1위 4.9% 4위 -27.3% 4위 -5.5
에이치엘비생명과학 2위 4.7% 5위 -28.3% 5위 -6.0
NICE평가정보 3위 3.5% 1위 12.3% 1위 3.5
헬릭스미스 4위 3.3% 2위 -6.3% 2위 -1.9
제넥신 5위 2.7% 3위 -6.8% 3위 -2.5
코스닥 - 0.9% - -3.7% - -4.1
기타서비스 - 1.6% - -5.2% - -3.2

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 1.21% 하락하고 있다.
헬릭스미스
90,700원 ▼2600(-2.79%) 에이치엘비생명과학
23,600원 ▼1550(-6.16%)
NICE평가정보
13,700원 ▲350(+2.62%) 메지온
140,000원 ▲900(+0.65%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 148% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제넥신의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 52,400원으로 77,600원(148%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 선민정 에널리스트가 " GX-I7(하이루킨)의 임상결과 발표 제넥신의 가치 입증, 삼중음성유 방암 환자 대상으로 머크의 키트루다와의 병용투여 임상결 과도 내년 주요 학회에서 발표될 수 있을 것으로 기대되는 바 GX-I7의 가치는 레벨 업될 것으로 보이며, 이에 따라 제 넥신의 기업가치도 점프 업될 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 130,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -181.65%로 업종평균 하회. PBR은 5.23으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제넥신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
제넥신 NICE평가정보 에이치엘비생명과학 메지온 헬릭스미스
ROE -13.2 - - -26.4 -1.0
PER - - - - -
PBR 5.2 - - 18.4 21.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 제넥신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.31%를 보였으며 기관은 10.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.52%로 가장 높았고, 외국인이 22.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 69,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 69,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 69,300원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 69,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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