thinkpool

하나금융투자에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "탐방: 기대 컸었는데, 나쁘지는 않고 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 영업이익의 플러스 요인은 NAND 재고자산평가손의 환입이다. 현재시점에서 환입규모를 가늠하기 어렵다. NAND 가격 상승 시 환입이 발생하는데 11월뿐만 아니라 12월 수요공급도 가격에 영향을 주기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 영업이익 전망, 4,155억원에서 4,234억원으로 소폭 상향"라고 밝혔다.

한편 "주가 조정폭은 제한적일 것 으로 전망된다. 최근 3개월 저점(77,000원, 2020년 기준 P/B 1.0배 내외)에서는 반등이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 57,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 98,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.02 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.09.30 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.09.05 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 94,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.02 목표가 98,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.28 목표가 99,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2019.11.19 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권