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[인터넷/게임] Weekly: 연말 연초 투자 유망 종목 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/02 10:23
 

□ 주가흐름 및 주요수급

- 주간주가: 인터넷게임업종은 시장 대비 2.4% 상회했음. 커버리지 기준으로는 시장 대비 2.9% 상회했음. Top Picks인 엔씨소프트, 카카오의 경우 각각 -6.8%, +2.3%의 상대수익률을 기록.

- 해외주가: 알파벳, 페이스북, 넷플릭스, 마이크로소프트, 아마존 시장대비 -0.2%, +0.4%, +0.4%, +0.2%, +2.2% 상대수익률 기록.

- 기관매수 : NAVER(265,289주), 넷마블(72,497주), NHN(71,429주), 위메이드(70,890주)
- 기관매도 : 카카오(62,800주), 엔씨소프트(105,506주)

- 외인매수 : 카카오(186,486주)
- 외인매도 : NAVER(164,618주)

□ 주간 특징주 및 이슈

1) 연말 연초 Top Picks : 카카오, 엔씨소프트

- 4분기 실적을 마무리하는 12월 말까지의 성과와 2020년 상반기를 고려한 투자전략이 필요한 시점.

- 투자 적기라 판단되는 기업은 카카오, 엔씨소프트, 위메이드, 더블유게임즈 등

- 견조한 4분기 실적을 기록할 것으로 예상되는 상황이며, 실적 기반에 2020년 초까지 이어지는 추가적인 모멘텀을 보유했다고 판단하기 때문

- 카카오는 ‘카카오톡 비즈보드(톡보즈)’ 오픈베타서비스가 10월부터 시작되며 광고주 제한이 없어지고 노출도에 대한 최적화 과정이 진행 중

- 일매출 5억까지 기대하고 있는 ‘톡보드’ 광고매출이 4분기 실적을 견인할 것으로 기대, 2020년 일매출은 5억이 Bottom

- 여기에 12월 중 공식화될 것으로 예상되고 있는 ‘오픈뱅킹’에 따른 공동결제망 구축으로 2020년 1분기 이후 송금수수료부담이 적어질 것이라는 점에서 양수겸장의 모멘텀이 주가를 견인할 것으로 기대

- 엔씨소프트는 두 말할 필요도 없이 “리니지2M”에 기반한 펀더멘털 개선이 관전포인트

- 성과에 대해 설왕설래가 있지만 비교적 양호한 수준의 성과를 거두고 있는 것으로 판단, 12월 기준 양대 마켓 매출 1위

- 과금에 대한 부담은 상존하나 그래픽을 포함한 게임의 완성도와 PC용 모바일플랫폼 ‘퍼플’에 대한 만족도는 양호한 수준이며 성과에 따른 주가 반등 기대

2) 스몰캡은 위메이드와 더블유게임즈에 주목


- 시장비중이 크지 않은 기업 중 연말 연초 주목 해야 할 기업으로 위메이드와, 더블유게임즈 등이 유망해 보임


- 위메이드의 경우, 중국 킹넷으로부터 중재소송 승소에 따른 미지급로열티(약 800억원규모) 지급을 기대하고 있으며 37게임즈와의 최종판결 발표도 기다리고 있음


- 12월 중 가시화에 대한 확신이 있는 것은 아니나 가능성이 클 것으로 판단하고 있으며 펀더멘털에 미치는 영향이 크다는 점에서 가시화될 경우 주가반응도 견조할 것으로 기대


- 또한 2020년 상반기 샨다와의 싱가폴중재소(ICC) 판결도 남아있고 우호적인 결과를 기대하고 있는 만큼 선순환 국면에 들어설 경우 대대적인 펀더멘털 변화가 가능할 것으로 예상


- 더블유게임즈의 경우 3분기 투입된 마케팅비용이 4분기 매출증가로 이어지며 양호한 실적을 기록할 것으로 전망되고 있으며, 2020년 상반기 중 자회사(디에이트게임즈) 상장에 따른 연결가치 재평가가 주가를 견인할 전망


- 기대치 대비 주가레벨이 저점에 위치해 있는 만큼 안정적인 수익률 확보가 가능할 것으로 전망.


하나 황승택




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