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케이프투자증권에서 29일 알에프텍(061040)에 대해 "변신"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 알에프텍(061040)에 대해 "알에프텍은 핸드폰 부품 업체였으나 최근 통신장비 부품사업과 필러사업을 추가하며 정체성이 변화하고 있습니다 . 내년 삼성전 자 向 5G 통신장비부품 공급이 본격화 될 것이며 , 필러는 3Q 부터 소폭의 실적반영 시작되었으나 , 고수익성 제품으로서 실적에 기여할 것으로 판단됩니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "휴대폰부품 매출은 매년 2,000억~2,500억원 매출과 2% 수준의 영업이익률 예상됨. 견조한 3Q 매출(704억원, +9.0% YoY)로 볼 때 우려했던 주요 고객사의 ODM 다변화 영향은 제한적. 해외 고객사 확대 전략을 통한 방어 추정"라고 밝혔다.

한편 "유스필 합병 완료로 HA필러 매출 14억원 신규반영. 고수익성 제품으로 영업이익 기여할 것이며, 향후 대주주인 제이준코스메틱과 시너지 날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권