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[종목현미경]일진홀딩스_관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 +0.28% 조회 : 35
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2019/12/02 13:34
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 +0.28%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.36%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 4,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

2일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.36% 오른 4,000원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 13.61% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진홀딩스 1위 2.4% 5위 -13.6% 5위 -5.6
노루홀딩스 2위 1.0% 2위 1.6% 2위 1.6
DB금융투자 3위 0.9% 3위 1.4% 3위 1.5
세아제강지주 4위 0.9% 4위 -3.3% 4위 -3.6
한솔홀딩스 5위 0.7% 1위 1.9% 1위 2.7
코스피 - 0.7% - -0.2% - -0.2
금융업 - 0.8% - 2.6% - 3.7

관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 금융업업종은 0.28% 상승하고 있다.
한솔홀딩스
4,040원 ▼10(-0.25%) 노루홀딩스
12,400원 0 (0.00%)
세아제강지주
46,700원 ▼650(-1.37%) DB금융투자
4,295원 ▼5(-0.12%)




상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.36%를 보였으며 기관은 7.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.63%로 가장 높았고, 외국인이 22.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,100원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,705원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 4,100원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,100원대의 저항가능성과 3,705원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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