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[종목현미경]메지온_증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 조회 : 306
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2019/12/03 10:24
 
- 위험대비수익률 -4.3, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.32%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 87,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.3, 업종지수보다 높아

3일 오전 10시20분 현재 전일대비 7.22% 오른 156,000원으로 강세를 보이고 있는 메지온은 지난 1개월간 22.43% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메지온 1위 5.1% 4위 -22.4% 3위 -4.3
에이치엘비생명과학 2위 4.7% 5위 -34.9% 5위 -7.4
알테오젠 3위 3.9% 1위 53.3% 1위 13.6
헬릭스미스 4위 3.3% 2위 -6.1% 2위 -1.8
제넥신 5위 2.5% 3위 -11.9% 4위 -4.7
코스닥 - 0.9% - -5.8% - -6.4
기타서비스 - 1.6% - -7.0% - -4.3

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기타서비스업종은 0.15% 하락중이다.
헬릭스미스
87,800원 ▼2500(-2.77%) 에이치엘비생명과학
22,900원 ▼500(-2.14%)
알테오젠
68,200원 ▲3400(+5.25%) 제넥신
53,200원 ▲300(+0.57%)

증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메지온의 평균 목표주가는 230,000원이다. 현재 주가는 156,000원으로 74,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 신재훈 에널리스트가 " 폰탄수술 치료제로서 가능성 충분, 메지온의 유데나필은 임상 3상 결과에서 1차 평가지표를 도달하지 못하였지만, FDA로부터 신약허가 신청은 접수처리 가능하다는 평가를 받았습니다. 폰탄수술 치료제 유데나필의 승인 가능성은 여전히 충분하다고 판단합니다.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 230,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -191.06%로 업종평균 하회. PBR은 18.36으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
메지온 알테오젠 에이치엘비생명과학 제넥신 헬릭스미스
ROE -26.4 - - -13.2 -1.0
PER - - - - -
PBR 18.4 - - 5.2 21.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.99%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 24.69%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.32%를 보였으며 기관은 4.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.6%로 가장 높았고, 외국인이 20.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 87,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 87,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,500원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 87,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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