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[종목현미경]일진홀딩스_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

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평민

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조회 379 2019/12/03 12:52

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.49%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.5%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,100원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

3일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 3,885원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 17.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진홀딩스 1위 2.3% 5위 -17.3% 5위 -7.5
흥국화재 2위 1.2% 1위 -0.3% 1위 -0.2
유진투자증권 3위 1.1% 3위 -2.3% 3위 -2.1
세아제강지주 4위 0.8% 4위 -2.4% 4위 -2.9
한솔홀딩스 5위 0.8% 2위 -0.5% 2위 -0.6
코스피 - 0.7% - -2.3% - -3.2
금융업 - 0.6% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.49%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.49% 하락하고 있다.
흥국화재
3,115원 ▼30(-0.95%) 한솔홀딩스
3,995원 ▼35(-0.87%)
유진투자증권
2,100원 ▼35(-1.64%) 세아제강지주
47,150원 ▲300(+0.64%)




상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.5%를 보였으며 기관은 7.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.07%로 가장 높았고, 외국인이 21.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,100원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,705원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 4,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,705원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,705원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,705원대의 지지가능성과 4,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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