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[종목현미경]한화손해보험_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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평민

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조회 349 2019/12/03 14:53

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.62%
- 증권사 목표주가 3,730원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.8%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

3일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 2,775원을 기록하고 있는 한화손해보험은 지난 1개월간 3.98% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화손해보험의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화손해보험 1위 1.7% 3위 -4.0% 2위 -2.3
하이트진로홀딩스 2위 1.7% 4위 -7.8% 4위 -4.5
농심홀딩스 3위 1.3% 5위 -13.9% 5위 -10.6
교보증권 4위 0.9% 1위 0.0% 1위 0.1
현대차증권 5위 0.8% 2위 -2.2% 3위 -2.6
코스피 - 0.7% - -2.2% - -3.1
금융업 - 0.6% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 0.62% 하락중이다.
교보증권
9,350원 0 (0.00%) 현대차증권
9,980원 ▲10(+0.10%)
농심홀딩스
75,700원 ▼400(-0.53%) 하이트진로홀딩스
13,000원 ▲150(+1.17%)

증권사 목표주가 3,730원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화손해보험의 평균 목표주가는 3,730원이다. 현재 주가는 2,775원으로 955원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 김지영 에널리스트가 " FY19 3Q 14억 YoY 95%↓, QoQ 64%↓, 한화손해보험은 2019년 3분기 당기순이익 14억원으로 전년동기 및 전분기대 비 각각 95.8%, 64.1% 감소함. 당기순이익이 감소한 이유는 1) 손해율 상승 으로 보험영업이익이 축소되었고, 2) 투자영업이익도 감소했기 때문…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 3,500원을 제시했고, 한화투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 투자심리 회복까지 시간이 필요한 상황, 적어도 내년까지는 어려운 상황이 지속될 것 같습니다. 내년말 실손보험료 인상 폭 구체화가 심리 개선의 관전 포인트입니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한화손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.8%를 보였으며 기관은 11.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.77%로 가장 높았고, 외국인이 22.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,460원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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