Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]태평양물산_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 132 2019/12/04 13:08

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 섬유의복업종 -1.99%
- 증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.53%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 2,615원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

4일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.54% 하락하면서 2,565원을 기록하고 있는 태평양물산은 지난 1개월간 8.72% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태평양물산의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 태평양물산의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태평양물산이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남영비비안 1위 3.1% 1위 1.0% 1위 0.3
호전실업 2위 2.2% 3위 -2.4% 2위 -1.0
태평양물산 3위 1.6% 5위 -8.7% 4위 -5.4
쌍방울 4위 1.3% 2위 -1.5% 3위 -1.1
대현 5위 1.0% 4위 -7.7% 5위 -7.6
코스피 - 0.7% - -3.6% - -5.1
섬유의복 - 1.3% - -1.7% - -1.3

관련종목들은 상승 우위, 섬유의복업종 -1.99%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 1.99% 하락하고 있다.
쌍방울
1,020원 ▲10(+0.99%) 대현
2,345원 ▼15(-0.64%)
남영비비안
20,300원 ▲150(+0.74%) 호전실업
14,250원 ▲250(+1.79%)

증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태평양물산의 평균 목표주가는 3,700원이다. 현재 주가는 2,565원으로 1,135원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 박희진 에널리스트가 " 연간 이익 개선 방향성은 이상 無, 연간 이익 개선에의 방향성 변화는 없으나 동종 업태 내 타 업체와 동일하게 3분기 반영된 무역 금융 관련 외환평가손실을 감안했다. 2019년 연간 의류OEM 부문 오더는 3.1% YoY 감소해 다소 부진한 흐름을 나타내겠다. 그러나이익 개선 방향성이 유효하고 PER 밸류에이션 역시 8.2배 수준에 불과하다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 3,700원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 태평양물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.53%를 보였으며 외국인은 7.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.91%로 가장 높았고, 기관이 23.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,615원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,615원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,615원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,615원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,615원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역