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[종목현미경]유진테크_관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.75%

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평민

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조회 239 2019/12/05 10:14

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.75%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 26.29%, 외국인 17.95%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

5일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.48% 오른 13,750원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 9.24% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산테코피아 1위 2.6% 4위 -11.3% 2위 -4.3
엘비세미콘 2위 2.5% 1위 -3.6% 1위 -1.4
유진테크 3위 1.8% 3위 -9.2% 4위 -5.1
원익머트리얼즈 4위 1.8% 5위 -15.2% 5위 -8.4
주성엔지니어링 5위 1.8% 2위 -9.2% 3위 -5.0
코스닥 - 0.9% - -6.4% - -7.1
반도체 - 1.1% - -3.0% - -2.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.75% 상승중이다.
주성엔지니어링
6,530원 ▲90(+1.40%) 덕산테코피아
15,750원 ▼100(-0.63%)
엘비세미콘
7,300원 ▲200(+2.82%) 원익머트리얼즈
23,500원 ▼150(-0.63%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 13,750원으로 6,250원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 단기 실적보단 2021년 국산화에 집중, 고객사의 투자 부재로 3분기 실적은 부진했습니다. 아직 DRAM과 SK하이닉스 비중이 높은 동사의 2020년 실적 불확실성도 여전히 존재합니다. 하지만 2021년 반도체장비 국산화 수혜의 방향성은 변함없다 판단합니다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.



주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.98%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 26.29%, 외국인 17.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.29%를 보였으며 외국인은 17.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.94%로 가장 높았고, 기관이 28.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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