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[종목현미경]아모레퍼시픽_증권사 목표주가 235,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 조회 : 94
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2019/12/05 13:09
 
- 위험대비수익률 -4.6, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.41%
- 증권사 목표주가 235,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.89%, 외국인 46.22%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 185,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.6, 업종평균치보다 높아

5일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 183,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 11.57% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 1위 2.5% 5위 -11.6% 3위 -4.6
S-Oil 2위 1.3% 4위 -11.4% 4위 -8.7
롯데케미칼 3위 1.2% 2위 -4.6% 2위 -3.7
LG생활건강 4위 1.2% 1위 -0.2% 1위 -0.1
SK이노베이션 5위 1.0% 3위 -11.3% 5위 -11.2
화학 - 0.8% - -6.2% - -7.7
코스피 - 0.7% - -3.8% - -5.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.41%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.41% 하락하고 있다.
SK이노베이션
141,500원 ▼2500(-1.74%) 롯데케미칼
209,500원 ▼5000(-2.33%)
LG생활건강
1,248,000원 ▼12000(-0.95%) S-Oil
88,300원 ▲200(+0.23%)

증권사 목표주가 235,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레퍼시픽의 평균 목표주가는 235,000원이다. 현재 주가는 183,000원으로 52,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 면세점과 온라인이 북적인다, 10월 대비 11월 면세점 성장률 회복 전망, 중국 광군제 매출 전년대비 60%대 성장. 국내 방판 및 아리따움, 중국 현지 이니스프리 등 오프라인 역신장 폭 확대 예상. 럭셔리 브랜드 고가 포지셔닝 및 마케팅 투자 효율성 강화 긍정적. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 240,000원을 제시했고, KTB투자증권의 배송이 에널리스트가 " 아모레퍼시픽 Update, 면세 트렌드 개선은 긍정적이나, 아리따움과 중국 부진이 부담…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 230,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.3%로 업종평균 상회. PER은 45.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.65로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
아모레퍼시픽 SK이노베이션 LG생활건강 롯데케미칼 S-Oil
ROE 7.9 9.1 19.2 15.4 14.2
PER 46.0 10.4 29.3 5.6 13.5
PBR 3.7 1.0 5.6 0.9 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.89%, 외국인 46.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.89%를 보였으며 개인은 24.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.73%로 가장 높았고, 기관이 35.13%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 185,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 185,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 185,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 199,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 185,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 185,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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