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[종목현미경]롯데쇼핑_증권사 목표주가 167,200원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 조회 : 95
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2019/12/05 13:43
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -1.25%
- 증권사 목표주가 167,200원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.17%, 외국인 35.37%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

5일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 124,500원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 8.79% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -5.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이마트 1위 2.8% 1위 -1.2% 1위 -0.4
롯데쇼핑 2위 2.1% 5위 -8.8% 5위 -4.1
호텔신라 3위 1.6% 3위 -3.2% 3위 -2.0
GS리테일 4위 1.5% 2위 -2.1% 2위 -1.3
삼성물산 5위 1.3% 4위 -3.9% 4위 -3.0
코스피 - 0.7% - -3.7% - -5.2
유통업 - 0.8% - -4.1% - -5.1

관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -1.25%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 유통업업종이 1.25% 하락하고 있다.
삼성물산
99,900원 ▼2600(-2.54%) 호텔신라
80,800원 ▼1000(-1.22%)
GS리테일
37,750원 ▼700(-1.82%) 이마트
123,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 167,200원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데쇼핑의 평균 목표주가는 167,200원이다. 현재 주가는 124,500원으로 42,700원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 하준영. 김관효 에널리스트가 " 구조 조정 지속으로 수익성 개선 예상, 롯데쇼핑은 구조조정을 지속하면서 2020년에는 수익성이 개선 될 것으로 예상한다. 할인점과 슈퍼의 경우 외형유지를 위해 적극적인 구조 조정이 어렵기 때문에 기존점포를 온라인 풀필먼트 거점화 하고 있다. 2020년 상반기에는 롯데그룹의 이커머스앱인 ‘롯데ON’ 도 출범할 예정 이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 170,000원을 제시했고, SK증권의 조용선 에널리스트가 " 리레이팅을 위한 기다림 필요, 시장 기대치 하회. 백화점, 할인점, 전자제품전문점, 슈퍼 등 대부분 사업부에서 외형 감소 지속. 현 시점 기대요인으로 Historical 중하단의 Valuation, 4Q19 낮은 기저 등 상존하나, 주가 반등을 견인할 수 있는 핵심 모멘텀(수익성 정상화, 이커머스 플랫폼 약진 등)에 대한 갈증이 여전함.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.54%로 업종평균 상회. PER은 14.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데쇼핑 호텔신라 GS리테일 이마트 삼성물산
ROE 2.9 - 5.6 5.6 4.1
PER 14.0 - 19.8 12.0 23.7
PBR 0.4 - 1.1 0.7 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.17%, 외국인 35.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.37%를 보였으며 기관은 27.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.72%로 가장 높았고, 기관이 30.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 192,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 192,500원대는 전체 거래의 40.3%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 188,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 188,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 188,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월4일 :롯데쇼핑(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명
11월22일 :롯데쇼핑(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월7일 :롯데쇼핑(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월6일 :롯데쇼핑(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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