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[종목현미경]대덕전자_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 조회 : 113
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2019/12/05 13:58
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.63%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.62%, 외국인 18.99%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

5일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.7% 오른 9,550원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 8.61% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 전기전자업종의 위험대비수익률인 -5.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
필룩스 1위 3.3% 5위 -12.9% 4위 -3.8
두산솔루스 2위 3.2% 2위 4.4% 3위 1.3
DB하이텍 3위 2.2% 1위 11.5% 1위 5.2
대덕전자 4위 1.9% 4위 -8.6% 5위 -4.5
LS산전 5위 1.0% 3위 1.6% 2위 1.5
코스피 - 0.7% - -3.7% - -5.2
전기전자 - 1.1% - -5.8% - -5.2

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.63%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.63% 상승중이다.
DB하이텍
19,350원 ▲300(+1.57%) 두산솔루스
19,050원 ▲150(+0.79%)
LS산전
51,100원 ▲200(+0.39%) 필룩스
8,060원 ▼410(-4.84%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕전자의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 9,550원으로 4,450원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김록호 에널리스트가 " 2020년 실적은 패키지가 견인 , 20년 상반기 중에 LPDDR5향 패키지기판 공급 개시와 하반기 물량 본격 화로 추가적인 실적 상향이 예상된다. 이를 기반으로 2020 년 패키지기판 매출액은 전년대비 12% 증가할 것으로 전망 한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 진주(보석)를 확인하자, 삼성전자의 5G폰 비중 확대 및 멀티 카메라 전략으로 R/F PCB 면적 증가 등 평균공 급단가 상승 예상. 또한 반도체 PCB는 모바일 DDR5 출시로 가동률 상승, 5G 통신장비 투 자 확대로 MLB(통신장비용 PCB) 매출 증가도 지속 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.62%, 외국인 18.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.62%를 보였으며 외국인은 18.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.51%로 가장 높았고, 기관이 32.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,350원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월2일 :대덕전자(주) 회사분할 결정
12월2일 :대덕전자(주) 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)




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