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[종목현미경]큐브엔터_위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종지수보다 높아

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평민

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조회 296 2019/12/10 12:58

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 -0.52%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 4,065원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종지수보다 높아

10일 오후 12시5분 현재 전일대비 7.28% 내린 4,200원을 기록하며 약세를 보이고 있는 큐브엔터는 지난 1개월간 17.32% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 큐브엔터의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 큐브엔터의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 오락,문화업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 큐브엔터가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
큐브엔터 1위 5.3% 5위 -17.3% 4위 -3.2
덱스터 2위 3.6% 4위 -14.1% 5위 -3.9
위지윅스튜디오 3위 2.9% 3위 -5.5% 3위 -1.8
NEW 4위 1.8% 2위 3.8% 2위 2.1
에프엔씨엔터 5위 1.4% 1위 4.6% 1위 3.2
코스닥 - 1.0% - -5.3% - -5.3
오락,문화 - 1.1% - -5.7% - -5.1

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 오락,문화업종은 0.52% 하락하고 있다.
위지윅스튜디오
15,600원 ▲2250(+16.85%) 에프엔씨엔터
7,950원 ▲40(+0.51%)
덱스터
7,670원 ▼350(-4.36%) NEW
4,240원 ▼45(-1.05%)




주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
최근 한달간 큐브엔터의 매매회전율을 분석한 결과 6일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 14.02%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.29%를 보였으며 기관은 0.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.6%로 가장 높았고, 외국인이 7.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,065원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,065원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,065원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,715원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,065원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,065원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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