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[종목현미경]HDC현대산_관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.13% 조회 : 41
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2019/12/11 09:44
 
- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.13%
- 증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.58%, 외국인 27.28%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

11일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.93% 하락하면서 25,650원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 17.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산건설 1위 4.5% 2위 4.6% 2위 1.0
HDC현대산업개발 2위 1.9% 5위 -17.5% 4위 -9.2
태영건설 3위 1.5% 4위 -16.9% 5위 -11.2
한전KPS 4위 1.4% 1위 14.9% 1위 10.6
대우건설 5위 1.2% 3위 -2.3% 3위 -1.9
코스피 - 0.7% - -2.1% - -3.0
건설업 - 1.0% - -5.0% - -5.0

관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.13% 상승중이다.
한전KPS
38,500원 ▼250(-0.65%) 두산건설
1,260원 ▲10(+0.80%)
대우건설
4,600원 ▲30(+0.66%) 태영건설
10,800원 ▲100(+0.93%)

증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 40,200원이다. 현재 주가는 25,650원으로 14,550원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 승자의 저주 피해 갈 3가지 이유, 1) 강력한 재무구조 개선이 가져올 아시아나항공 정상화. 2) 건설사와 항공사의 시너지? 범현대가와 항공업의 시너지다! 3) 본격적인 개발사업을 위한 현금흐름에 문제는 없다!…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 37,000원을 제시했고, DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 항공업이 경기민감도가 낮은 산업이던가, 건설업의 안전장치라고 하기에는 항공업도 변동성이 크다. 주택사업의 부침이 크기 때문에 현금 유동성이 풍부해진 건설사가 M&A나 신규사업 진출을 꾀하는 것은 충분히 이해할 만 하다. 하지만 건설업의 경기 민감도를 낮출 수 있는 산업의 정답이항공업인지에 대해서는 솔직히 의문이 든다.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 30,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.58%, 외국인 27.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.28%를 보였으며 기관은 23.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.44%로 가장 높았고, 개인이 37.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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