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[종목현미경]금호산업_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 조회 : 94
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2019/12/11 14:09
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.32%
- 증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 12,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

11일 오후 2시5분 현재 전일대비 0.92% 하락한 10,800원으로 보합권에 머물러 있는 금호산업은 지난 1개월간 19.1% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호산업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 금호산업의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산건설 1위 4.5% 1위 5.8% 1위 1.2
삼호 2위 2.1% 4위 -5.5% 4위 -2.5
한진중공업 3위 2.0% 3위 -1.5% 3위 -0.7
진흥기업 4위 1.9% 2위 -0.5% 2위 -0.2
금호산업 5위 1.6% 5위 -19.1% 5위 -11.9
코스피 - 0.7% - -1.7% - -2.4
건설업 - 1.0% - -4.8% - -4.8

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.32% 상승중이다.
한진중공업
4,730원 ▼45(-0.94%) 삼호
19,100원 ▲100(+0.53%)
두산건설
1,275원 ▲25(+2.00%) 진흥기업
2,205원 ▼10(-0.45%)

증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호산업의 평균 목표주가는 16,100원이다. 현재 주가는 10,800원으로 5,300원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 신서정 에널리스트가 " 공항공사 Super Cycle 이 기대되는 타이밍 , 2014 년 이래로 지속적으로 상승세를 보이고 있다. 더불어 공항공사에 강점이 있는 동사의 특성상 공항의 내용연수 도래와 맞물려 공항공사의 Super Cycle 이 도래하고 있다는 점도 내년 동사의 실적을 긍정케 볼 만한 포인트이다…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 안정적 이익 증가, 앞으론 고속 성장. , 3Q19 실적 양호한 실적 달성 등 매각 여부와는 별개로 동사 실적은 급격한 개선 中. 인천공항 4단계 등 4Q19부터 늘어날 공항공사 발주 중가?풍부한 신규수주?누적 수주 잔고증가에 따른 매출액 성장을 바탕으로 최소 3년 이상의 영업이익 고속 성장이 보장. 매각 절차 완료시 계열사 지원 우려 해소, 차입금 감소(매각 반영시 순현금 전환)에 따른 자체사업 시행및 배당 여력 확대 등에 힘입어 회사의 본질 가치 상승 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 금호산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.25%를 보였으며 기관은 5.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.31%로 가장 높았고, 외국인이 27.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월9일 :금호산업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결




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