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[종목현미경]씨앤지하이테_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

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평민

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조회 187 2019/12/12 09:52

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.04%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,920원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

12일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.34% 오른 7,870원을 기록하고 있는 씨앤지하이테크는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨앤지하이테크의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨앤지하이테크의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률인 0.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨앤지하이테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
매직마이크로 1위 4.7% 5위 -19.4% 3위 -4.1
윈팩 2위 3.0% 2위 0.0% 2위 0.1
선익시스템 3위 2.1% 4위 -9.2% 4위 -4.3
로체시스템즈 4위 1.9% 3위 -8.4% 5위 -4.4
씨앤지하이테크 5위 1.8% 1위 0.0% 1위 0.1
코스닥 - 1.0% - -4.1% - -4.1
반도체 - 1.2% - 0.7% - 0.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 2.04% 상승중이다.
윈팩
1,775원 ▲15(+0.85%) 매직마이크로
915원 ▼14(-1.51%)
로체시스템즈
4,285원 ▼30(-0.70%) 선익시스템
7,290원 ▲200(+2.82%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.28%로 업종평균 상회. PER은 7.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨앤지하이테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
씨앤지하이테크 선익시스템 매직마이크로 로체시스템즈 윈팩
ROE 13.8 - - 16.7 -5.1
PER 7.0 - - 6.0 -
PBR 1.0 - - 1.0 1.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준
최근 한달간 씨앤지하이테의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.48%를 보였으며 기관은 0.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.87%로 가장 높았고, 외국인이 18.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,920원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,920원대는 전체 거래의 54.2%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 5,920원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,920원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,920원대의 지지가능성과 11,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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