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[종목현미경]옵트론텍_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 조회 : 44
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2019/12/12 10:52
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.48%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.97%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 6,310원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

12일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.81% 오른 8,200원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 35.54% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
옵트론텍 1위 4.1% 1위 35.5% 1위 8.6
필옵틱스 2위 3.8% 3위 13.1% 3위 3.4
아모그린텍 3위 3.6% 2위 30.3% 2위 8.4
캠시스 4위 3.0% 4위 8.1% 4위 2.6
시노펙스 5위 2.4% 5위 3.0% 5위 1.2
코스닥 - 1.0% - -3.9% - -3.9
IT부품 - 1.2% - 0.8% - 0.6

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.48%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 1.48% 상승중이다.
아모그린텍
10,850원 ▲100(+0.93%) 필옵틱스
9,870원 ▲110(+1.13%)
시노펙스
2,730원 ▲50(+1.87%) 캠시스
2,810원 ▲105(+3.88%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 옵트론텍의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 8,200원으로 800원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 박형우, 김현욱 에널리스트가 " 기술 변화 수혜: ToF & 폴디드 카메라, 2020년 또 한번의 도약. 2019년 멀티플 카메라 효과 → 2020년 ToF & 폴디드 카메라 효과. 현 주가는 PER 9.5배. 제품 다변화 트렌드 주목.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 3분기 실적 상회, 2019년 3분기 매출은 651억원(11.6% qoq / 82% yoy), 영업이익 59.2억원(4.2% qoq / 77.9% yoy), 지배순이익 55.8억원(816% qoq / 570% yoy) 기록…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.97%를 보였으며 기관은 4.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.11%로 가장 높았고, 외국인이 16.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,310원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,310원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,070원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월6일 :(주)옵트론텍 타인에대한채무보증결정




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