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[투데이리포트]한화케미칼, "연간 실적 개선이 …" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 67
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2019/12/13 09:12
 

DB금융투자에서 13일 한화케미칼(009830)에 대해 "연간 실적 개선이 최대 장점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 " 화학은 이미 BEP에 근접한 유화(PE), 적자를 시현하고 있는 폴리실리콘/TDI를 고려할 때 추가적인 감익은 제한적일 것으로 판단한다. 증익이 예상되는 것은 리테일과 태양광이다. 리테일은 면세점 적자 제거, 광교 백화점 신규 출점 등으로 개선이 예상되며 태양광은 발전 IRR 상승에 따른 선진국 중심의 설치 수요 개선, 미국 관세의 단계적 인하, 글로벌 top-tier 웨이퍼 증설 지속 등으로 실적 개선세가 이어질 것으로 판단한다. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "한화케미칼의 4Q 영업이익은 899억원 (QoQ -41%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 1,010억원을 하회할 것으로 예상한다. : 한화케미칼의 20년 영업이익은 5,004억원(YoY+14.2%)으로 개선될 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "에틸렌/폴리실리콘 및 웨이퍼 원가가 하락하는 환경에서 기초소재의 PVC, 태양광 셀/모듈의 실적은 견고한 성장세를 나타날 것으로 예상한다. 특히 3Q 실적을 통해 신뢰를 회복한 태양광 실적 개선 폭이 예상보다 커질 수 있음을 염두하자. 20E P/B 0.45배를 고려할 때 밸류에이션도 부담스럽지 않다. Top-picks, 목표주가 2.7만원을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 31,000원까지 높아졌다가 2019년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.11 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.13 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권




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