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[종목현미경]SK하이닉스_관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.46% 조회 : 111
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2019/12/13 09:13
 
- 위험대비수익률 1.8, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.46%
- 증권사 목표주가 101,700원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.6%, 외국인 46.95%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.8, 업종평균과 비슷한 수준

13일 오전 9시10분 현재 전일대비 3% 오른 85,900원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 3% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG디스플레이 1위 2.8% 1위 11.4% 2위 4.0
SK하이닉스 2위 1.6% 3위 3.0% 3위 1.8
삼성SDI 3위 1.6% 5위 -2.8% 5위 -1.7
삼성전자 4위 1.3% 4위 2.1% 4위 1.6
LG전자 5위 1.1% 2위 4.9% 1위 4.4
코스피 - 0.8% - 1.0% - 1.2
전기전자 - 1.3% - 2.4% - 1.8

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.46%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.46% 상승중이다.
삼성전자
53,900원 ▲600(+1.13%) LG전자
72,400원 ▲700(+0.98%)
LG디스플레이
16,150원 ▲100(+0.62%) 삼성SDI
230,000원 ▲1500(+0.66%)

증권사 목표주가 101,700원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 101,700원이다. 현재 주가는 85,900원으로 15,800원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 도현우 에널리스트가 " 4Q19 수요 양호, 10월 글로벌 스마트폰 판매량이 1.38억대(+0.9%y-y, +6.7% m-m)을 기록. 아이폰11, 삼성전자 중저가 제품, 중국 스마트폰 판매가 증가. PC도 인텔과 AMD의 경쟁 상황이 심화되며 고사양 제품 위주로 판매가 좋은 상황. 데이터센터는 하이퍼스케일러가 보유한 자체 재고가 크게 감소했고 디즈니+, 애플TV+ 등 새로운 스트리밍 서비스 등장으로 투자가 다시 증가 중. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 상상인증권의 김장열 에널리스트가 " 약삭바르게 (Shrewd) 행동해야 먹을 게 확실한 주식, 하이닉스, 불안정한 매크로 변수/경쟁사 대응등 고려한 시설투자 축소 및 시기 연기등으로 몸을 낮추고 내실을 기하는 (Shrewd/Smart: 약박바르고 영리하게) 하이닉스 주식에 대한 접근도 그 정도에 맞추는 것이 안전할 수도 있다. 하지만, 투자자도 약삭바르게 대처해야 하이닉스 주식으로 먹을 것이 있다. 그렇지 않다면 삼성전자나 주소형 반도체 중소형 주에서 기회를 찾아야. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 104,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 52.81%로 업종평균 상회. PER은 4.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
SK하이닉스 LG전자 삼성SDI LG디스플레이 삼성전자
ROE 35.3 10.6 6.0 -2.0 19.9
PER 4.1 7.1 21.6 - 6.2
PBR 1.4 0.8 1.3 0.5 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.6%, 외국인 46.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.6%를 보였으며 개인은 19.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.92%로 가장 높았고, 외국인이 39.23%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 74,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 74,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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