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[투데이리포트]SKC, "내년 EBITDA,…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 181 2019/12/13 09:34

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키움증권에서 13일 SKC(011790)에 대해 "내년 EBITDA, 올해 대비 70% 이상 증가 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "SKC의 내년 EBITDA는 5,279억원으로 올해 대비 큰 폭의 증가가 예상됩니다. 지난 몇 년 동안 부진한 실적을 기록하였던, Industry 소재부문의 제품 믹스 개선 효과가 발생할 것으로 전망되는 가운데, 수익성이 높은 KCFT가 연결 편입되기 때문입니다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "SKC의 Industry 소재부문은 작년 적자(-20억원)에서 올해 403억원, 내년 662억원의 영업이익을 기록할 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "현재 가격과 수급 상황에서 KCFT의 동박 사업은 1만톤에 500억원 수준의 EBITDA가 창출될 것으로 추정됩니다. 중장기적으로는 미국 조지아/유럽 폴란드 등 기보유 부지를 활용하여 고객 생산 거점 인근에 글로벌 생산 거점을 확장할 계획이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.12.13 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.26 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.22 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.18 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.13 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.29 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.18 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.18 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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