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[종목현미경]GS홈쇼핑_위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 조회 : 58
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2019/12/13 14:08
 
- 위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 방송서비스업종 +0.56%
- 증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.84%, 외국인 36.51%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

13일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.92% 오른 154,200원을 기록하고 있는 GS홈쇼핑은 지난 1개월간 1.58% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS홈쇼핑의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 방송서비스업종의 위험대비수익률 1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS홈쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 방송서비스업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티비씨 1위 3.5% 5위 -19.5% 4위 -5.5
KNN 2위 3.1% 3위 -3.9% 3위 -1.2
SM C&C 3위 1.6% 4위 -10.8% 5위 -6.7
CJ ENM 4위 1.1% 1위 2.3% 1위 2.0
GS홈쇼핑 5위 0.9% 2위 1.6% 2위 1.7
코스닥 - 1.0% - -3.0% - -3.0
방송서비스 - 0.7% - 0.9% - 1.2

관련종목들 상승 우세, 방송서비스업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 방송서비스업종은 0.56% 상승중이다.
CJ ENM
152,200원 ▲300(+0.20%) SM C&C
1,480원 ▲15(+1.02%)
티비씨
1,155원 0 (0.00%) KNN
1,230원 ▲10(+0.82%)

증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS홈쇼핑의 평균 목표주가는 200,000원이다. 현재 주가는 154,200원으로 45,800원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 이보다 더 나쁜 분기도 없다, 2019년 국내 소매시장은 저물가와 경기 위축으로 특히 오프라인 영역에서 성장률 둔화가 있었다. 홈쇼핑 역시 T커머스 사업자 증가와 송출수수료 경쟁 장기화로 판관비 부담은 지속되어 왔다. 2020년 소매 환경도 미중 무역갈등의 장기화로 글로벌 경제의 불확실성이 지속되는 가운데, 일본과의 마찰이 더해져 국내 유통 채널에미치는 부담이 우려된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.45%로 업종평균 상회. PER은 9.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
GS홈쇼핑 티비씨 KNN CJ ENM SM C&C
ROE 13.0 - - 5.7 -
PER 9.6 - - 28.3 -
PBR 1.3 - - 1.6 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 GS홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.84%, 외국인 36.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.84%를 보였으며 개인은 29.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.35%로 가장 높았고, 외국인이 36.45%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 188,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 188,000원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 185,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 185,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 185,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월12일 :(주)지에스홈쇼핑 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
11월15일 :(주)지에스홈쇼핑 기업설명회(IR) 개최




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