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[종목현미경]한국항공우주_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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평민

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조회 476 2019/12/16 13:05

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.37%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.92%, 외국인 32.58%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 34,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

16일 오후 12시25분 현재 전일대비 0.86% 하락한 34,650원으로 보합권에 머물러 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 9.29% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 1.8% 3위 -2.1% 3위 -1.1
삼성중공업 2위 1.5% 2위 1.3% 2위 0.8
한화에어로스페이스 3위 1.4% 4위 -6.5% 4위 -4.6
한국조선해양 4위 1.2% 1위 6.0% 1위 4.9
한국항공우주 5위 1.1% 5위 -9.3% 5위 -8.4
운수장비 - 0.7% - -0.9% - -1.2
코스피 - 0.8% - 0.4% - 0.5

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 0.37% 하락하고 있다.
삼성중공업
7,100원 ▼50(-0.70%) 한화에어로스페이스
35,750원 ▼1250(-3.38%)
한국조선해양
124,500원 ▼500(-0.40%) 대우조선해양
27,950원 ▼200(-0.71%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 34,650원으로 15,350원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 2020년 KFX 시제기 제작 본격화, 2019년 9월 한국형전투기 KFX 상세설계를 끝내고 시제기 제작에 돌입함에 따라 2020년 KFX 체계개발과 시제기 제작 본격화(시제기 완성은 2021년 상반기)로 외형성장을 이끌 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 3.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국항공우주 한국조선해양 대우조선해양 한화에어로스페이스 삼성중공업
ROE -10.0 -5.7 -22.1 -3.0 -10.5
PER - - - - -
PBR 3.6 0.5 0.8 0.5 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.92%, 외국인 32.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.58%를 보였으며 기관은 25.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.5%로 가장 높았고, 기관이 29.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 34,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,100원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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