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[종목현미경]현대모비스_증권사 목표주가 310,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

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평민

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조회 294 2019/12/17 13:04

게시글 내용

- 위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.72%
- 증권사 목표주가 310,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.72%, 외국인 61.53%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균치보다 높아

17일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.11% 오른 266,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 4.11% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 1.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대모비스 1위 1.5% 2위 4.1% 2위 2.7
한국조선해양 2위 1.2% 1위 6.0% 1위 5.0
기아차 3위 1.2% 3위 2.6% 3위 2.1
현대차 4위 1.2% 4위 -4.0% 4위 -3.3
한국항공우주 5위 1.1% 5위 -10.6% 5위 -9.6
운수장비 - 0.7% - 0.0% - 0.1
코스피 - 0.8% - 1.2% - 1.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.72%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.72% 상승중이다.
현대차
121,000원 ▲2000(+1.68%) 한국조선해양
123,500원 ▼1500(-1.20%)
한국항공우주
34,200원 ▼550(-1.58%) 기아차
44,850원 ▲400(+0.90%)

증권사 목표주가 310,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 310,000원이다. 현재 주가는 266,000원으로 44,000원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 임은영, 오동륜 에널리스트가 " 2020년 전망: 주주친화정책 + 중국 + 전기차 , 동사는 지난 2월말 FCF대비 20~40%의 배당성향 및 2019년~2021년에 자사주 1조원 매 입 발표. 현재 자사주비중 2% 및 그룹 지분율 30.8%를 감안할 때 약 36%가 사실상 유 통주식에서 제외되는 효과 ● 1Q19에 중국공장 구조조정을 단행하였고, 중국 수요회복 및 해외OEM매출 시작으로 가동 률 향상 전망. 매출저성장 부분이었던 A/S는 현대/기아차의 엔진교체 증가로 2022년까지 는 5%이상의 성장예상. 현대차의 EV전략발표에 따라 전동화부품 매출 고성장 지속 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 현대차증권의 장문수 에널리스트가 " 안개 속을 지나, 안전하고 깨끗하게, 모듈/핵심부품이 현대/기아 신차 출실 회복 국면 집입 기대, A/S 이익으로 기업가치 대부분을 설명하던 과거 탈피, 매출액 80% 설명하는 부품/모듈 손익 개선에 따른 저평가 매력 확대. 현대차 그룹 전략 변화로 친환경 및 자율주행 부문 전략 구체화되며 현대모비스의 역할 강화. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 320,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.14%로 업종평균 상회. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대모비스 기아차 한국항공우주 현대차 한국조선해양
ROE 4.3 4.3 -10.0 4.2 -5.7
PER 17.1 11.0 - 9.0 -
PBR 0.7 0.5 3.6 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.72%, 외국인 61.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.72%를 보였으며 개인은 4.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.91%로 가장 높았고, 기관이 36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 4.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
현대모비스(주) 기타 경영사항(자율공시)
현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
12월12일 :11월20일 :

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