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이베스트투자증권에서 18일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "강자의 질주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "글로벌 플랜트 발주 호조의 근거는 크게 세가지로 판단한다. 1) 글로벌 에너지업체들의 CAPEX 증가, 2) 글로벌 Refinery 신증설 모멘텀, 3) 아시아, 중동 지역의 Petrochemical 투자 확대가 그 근거이다. 가시적인 파이프라인을 보유하고 있어 연초 수주 모멘텀 확대에 따른 주가 상승이 기대된다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "삼성엔지니어링은 2017~2018년 2년 연속으로 8.5조원, 9.2조원의 신규 수주를 달성하면서 대형 건설사 내에서 압도적인 수주 퍼포먼스를 보여왔다."라고 밝혔다.

한편 "삼성엔지니어링에 대해 목표주가를 기존 24,000원에서 26,000원으로 8.3% 상향 조정하며, 투자의견 BUY와 대형 건설주 내 연말, 연초 Top-picks 종목으로 추천을 유지한다. 삼성엔지니어링의 수주 모멘텀을 감안. 상반기 중 실질적인 낙찰 결과에 따른 차익실현으로 단기적 주가 조정이 나타날 가능성은 있다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,750원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.26 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.29 목표가 23,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.29 목표가 19,750 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권