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[종목현미경]두산중공업_관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.12% 조회 : 124
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2019/12/19 13:07
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 5,850원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.92%, 외국인 22.69%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

19일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.94% 오른 5,740원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 4.94% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 4.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산중공업 1위 2.0% 1위 4.9% 1위 2.4
현대엘리베이 2위 1.8% 5위 -7.6% 4위 -4.2
씨에스윈드 3위 1.6% 3위 -3.2% 3위 -2.0
두산인프라코어 4위 1.3% 2위 -0.7% 2위 -0.5
LIG넥스원 5위 1.1% 4위 -6.8% 5위 -6.1
기계 - 0.9% - 1.3% - 1.4
코스피 - 0.7% - 3.1% - 4.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.12% 상승중이다.
두산인프라코어
5,500원 ▲70(+1.29%) 씨에스윈드
37,400원 0 (0.00%)
현대엘리베이
69,200원 ▼400(-0.57%) LIG넥스원
31,600원 ▼500(-1.56%)

증권사 목표주가 5,850원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산중공업의 평균 적정주가는 5,850원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 신주 발행을 통해 두산메카텍 인수, 두산중공업이 제 3자배정 유상증자 계획을 공시. 주)두산이 두산메카텍 지분 100%를 현 물로 출자하는 방식. 두산중공업의 재무비율 개선이 증자의 목적으로 추정. 유상증자에 따른 희석효과와, 연말 순차입금 수준에 따른 동사 적정가치 변화 가능성을 감안하면, 아직 불확실성이 존재. 여?히 보수적인 접근이 필요.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 5,500원을 제시했고, IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 신규수주 다소 미흡하나 신사업 추진으로 보강, 일회성 요인으로 3분기 실적 부진. 중공업부문 신규수주는 목표치에 미달하지만 신사업 추진으로 보강. 상환전환우선주 주식소각 결정은 긍정적. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,200원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.3%로 업종평균 상회. PER은 162.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
두산중공업 현대엘리베이 씨에스윈드 두산인프라코어 LIG넥스원
ROE 0.2 - - 12.2 -12.3
PER 162.5 - - 4.8 -
PBR 0.2 - - 0.6 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.92%, 외국인 22.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.69%를 보였으며 기관은 20.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.62%로 가장 높았고, 기관이 25.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월12일 :두산중공업(주) 주식교환ㆍ이전 결정




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