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[종목현미경]한국철강_상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 조회 : 79
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2019/12/23 13:11
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들은 하락 우세, 철강금속업종 -0.58%
- 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 23%, 외국인 30.8%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

23일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.58% 오른 4,815원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 3.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대양금속 1위 5.7% 2위 11.5% 3위 2.0
알루코 2위 2.4% 1위 14.3% 1위 5.9
한국주철관 3위 1.7% 3위 6.7% 2위 3.9
한국철강 4위 1.2% 5위 -3.5% 5위 -2.9
KISCO홀딩스 5위 1.2% 4위 0.8% 4위 0.6
코스피 - 0.7% - 4.6% - 6.5
철강금속 - 0.9% - 6.9% - 7.6

관련종목들은 하락 우세, 철강금속업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 철강금속업종이 0.58% 하락하고 있다.
KISCO홀딩스
12,800원 0 (0.00%) 대양금속
15,050원 ▼650(-4.14%)
한국주철관
10,500원 0 (0.00%) 알루코
2,720원 ▼85(-3.03%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국철강의 평균 목표주가는 6,500원이다. 현재 주가는 4,815원으로 1,685원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박성봉, 김도현 에널리스트가 " 급격한 철근 내수 부진, 4분기 영업실적에 부정적, 철근 내수 부진과 철스크랩가격 및 수입산 철근가격 하락이 지속되면서 국내 철근가격도 약세가 지속되고 있다.한국철강의 4분기 철근 ASP도 전분기대비 6.3만원/톤 하락할 것으로 예상된다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.53%로 업종평균 수준. PBR은 0.4로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
한국철강 KISCO홀딩스 대양금속 알루코 한국주철관
ROE -10.0 - 21.9 4.4 2.6
PER - - 8.5 15.9 33.9
PBR 0.4 - 1.9 0.7 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2018년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23%, 외국인 30.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.8%를 보였으며 기관은 23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.78%로 가장 높았고, 외국인이 32.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,750원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,630원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,630원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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