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[종목현미경]에스디생명공_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.46%게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.82% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.43%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.46% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 9,980원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 24일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 4,720원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 7.27% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
본느 | 1위 | 3.3% | 4위 | -18.4% | 4위 | -5.5 |
케이피엠테크 | 2위 | 3.2% | 5위 | -24.2% | 5위 | -7.5 |
에스디생명공학 | 3위 | 1.6% | 3위 | -7.3% | 2위 | -4.5 |
정산애강 | 4위 | 1.0% | 1위 | -0.2% | 1위 | -0.2 |
KCI | 5위 | 0.8% | 2위 | -3.8% | 3위 | -4.7 |
코스닥 | - | 0.8% | - | -1.0% | - | -1.2 |
화학 | - | 0.9% | - | 0.2% | - | 0.2 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.82% |
케이피엠테크 |
898원 ▼282(-23.90%) | 정산애강 |
2,080원 ▲10(+0.48%) |
KCI |
10,200원 0 (0.00%) | 본느 |
3,485원 ▼40(-1.13%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스디생명공학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
에스디생명공학 | 케이피엠테크 | 정산애강 | KCI | 본느 | |
ROE | 14.9 | -5.1 | - | 11.2 | - |
PER | 14.0 | - | - | 18.9 | - |
PBR | 2.1 | 1.1 | - | 2.1 | 1.0 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 3.43%로 적정수준 최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.46%를 보였으며 기관은 8.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.57%로 가장 높았고, 외국인이 18.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.42%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 9,980원선이 저항대로 작용 |
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