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[종목현미경]KH바텍_관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.25% 조회 : 131
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2019/12/26 10:59
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.25%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

26일 오전 10시55분 현재 전일대비 7.75% 오른 22,250원으로 강세를 보이고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 17.11% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KH바텍 1위 3.8% 1위 17.1% 1위 4.5
비에이치 2위 2.6% 4위 -4.6% 4위 -1.7
엘앤에프 3위 1.9% 3위 -3.1% 3위 -1.6
이녹스첨단소재 4위 1.7% 2위 0.4% 2위 0.2
한국아트라스비엑스 5위 1.4% 5위 -5.1% 5위 -3.6
코스닥 - 0.8% - -1.0% - -1.2
IT부품 - 1.0% - 0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.25%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.25% 상승중이다.
엘앤에프
20,300원 ▼50(-0.25%) 한국아트라스비엑스
50,800원 ▼100(-0.20%)
비에이치
20,750원 ▲500(+2.47%) 이녹스첨단소재
52,400원 ▲900(+1.75%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 22,250원으로 7,750원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 이제 시작이다. , 2019년은 기대감을 갖고 마무리. 2020년 변수가 많지만 큰 폭의 실적 개선 가능할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
최근 한달간 KH바텍의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 10.58%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.96%를 보였으며 기관은 9.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.06%로 가장 높았고, 외국인이 16.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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