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[종목현미경]GS홈쇼핑_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 164
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2019/12/30 14:09
 
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들은 일제히 상승, 방송서비스업종 -0.01%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.78%, 외국인 35.42%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

30일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 148,200원을 기록하고 있는 GS홈쇼핑은 지난 1개월간 2.24% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS홈쇼핑의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 GS홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 방송서비스업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS홈쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티비씨 1위 2.8% 4위 -0.4% 3위 -0.1
KNN 2위 2.7% 3위 -0.4% 4위 -0.1
GS홈쇼핑 3위 1.3% 5위 -2.2% 5위 -1.7
SM C&C 4위 1.2% 2위 0.0% 2위 0.1
CJ ENM 5위 0.9% 1위 4.1% 1위 4.5
코스닥 - 0.9% - 4.3% - 4.7
방송서비스 - 0.7% - 2.8% - 4.0

관련종목들은 일제히 상승, 방송서비스업종 -0.01%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 방송서비스업종은 0.01% 하락하고 있다.
CJ ENM
159,300원 ▲600(+0.38%) SM C&C
1,520원 ▲20(+1.33%)
티비씨
1,205원 ▲5(+0.42%) KNN
1,200원 ▲30(+2.56%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.45%로 업종평균 상회. PER은 9.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
GS홈쇼핑 티비씨 KNN CJ ENM SM C&C
ROE 13.0 - - 5.7 -
PER 9.6 - - 28.3 -
PBR 1.3 - - 1.6 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 GS홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.78%, 외국인 35.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.78%를 보였으며 개인은 31.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.23%로 가장 높았고, 기관이 32.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 188,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 188,000원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 185,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 185,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 185,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월12일 :(주)지에스홈쇼핑 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




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